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„Wir vermögen mehr“

Heemann-Fonds

FU Fonds Multi Asset Fonds

 
  • FU-P-Tranche (A0Q5MD) Anteilspreis am 11.12.2017: 203,07 €  
    FU-I-Tranche (A12ADZ) Anteilspreis am 11.12.2017: 772,83 €  


    Solide und verlässliche Wertentwicklung

    Neben der individuellen Vermögensverwaltung managen wir einen vermögensverwaltenden Investmentfonds:

    FU Fonds - Multi Asset Fonds (WKN: A0Q5MD)

    Seit Auflage im Jahr 2008 hat der Fonds mit vergleichsweise geringen Schwankungen durchschnittlich 8,37% pro Jahr erwirtschaftet.

    Ohne Mindestvolumen ist unser Fonds sparplanfähig und für vermögenswirksame Leistungen geeignet ("VL-fähig"). So können Sie für sich oder Ihre Kinder und Enkel schon mit einem kleinen monatlichen Sparbetrag am Investitionserfolg der Heemann Vermögensverwaltung teilhaben.

    Um eine maximale Anlegerfreundlichkeit zu gewährleisten, gibt es keine Kündigungsfrist für diesen Fonds. Ein Verkauf Ihrer Anteile ist jederzeit möglich.

    Unser Fonds investiert global.  Mindestens 60% werden in Aktien und aktienähnlichen Anlagen angelegt. Sollte das wirtschaftliche Umfeld nach unserer Ansicht  einen Aktienanteil von mindestens 60%  nicht rechtfertigen, können wir die Aktienquote kurzfristig auch auf unter 60% senken. Neben Aktien kann der Fonds in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Fonds und ETFs investieren.

    Das Fondsvolumen beträgt 35.777.081 Euro.(Stand: 11.12.2017)

    Für institutionelle Investoren ist eine I-Tranche verfügbar.
     

     

 

+ Factsheet(PDF)

+  Monatsbericht 10.2017(PDF)

+ Discountstrategie

+  Smart Investor Bericht 12.2016

Wertentwicklung grafisch

 

Gesamtrendite FU Fonds P-Tranche

 

Die 10 größten Aktienpositionen

  •   Anteil Gewinn
    secunet Security Networks AG Inhaber-Akt 1,9% 243,3%
    Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares (ADRs) 1,6% 30,1%
    Boeing Co. Registered Shares DL 5 1,5% 31,4%
    Intuitive Surgical Inc. Registered Share 1,4% 15,5%
    NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 1,4% 76,7%
    AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 1,4% 32,9%
    Arista Networks Inc. Registered Shares D 1,4% 25,6%
    MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. 1,4% 51,0%
    Monster Beverage Corp. (NEW) Registered 1,4% 13,5%
    Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 1,4% 24,7%
         

     

  Produktdaten     Anlageschwerpunkt
       
Fondsmanager: Heemann Vermögensverwaltung GmbH   Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktien und aktienähnliche Anlagen wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien, welche an einer Börse oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Diese Aktienquote wird je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Fondsmanager aktiv angepasst. Falls die Kapitalmarktsituation und / oder das volkswirtschaftliche Umfeld nach Ansicht des Fondsmanagers ein Aktienexposure von mindestens 60% nicht rechtfertigen kann die Aktienquote auch kurzfristig unter 60 % liegen. Daneben kann der Fonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zielfonds sowie in Partizipationszertifikate anlegen.
Fondswährung: EUR  
Fondskategorie: Mischfonds dynamisch, Welt  
Ertragsverwendung: ausschüttend  
Fondsvermögen gesamt: 35.777.081 EUR  
Veräußerbarkeit: täglich  
Rechtsform: FCP Teil I Gesetz von 2010  
P-Tranche ISIN: LU0368998240  
I-Tranche ISIN: LU1102590939  

 



  P-Tranche, WKN A0Q5MD
   
Anteilswert: 203,07 EUR
Erstausgabepreis: 100,00 EUR
Datum Erstpreisberechnung: 6. Okt. 2008
Mindestanlage: keine
   
Verwaltungsvergütung: 0,12% p.a.
Verwahrstellenvergütung: 0,08% p.a.
Fondsmanagervergütung: 1,50% p.a.
Vertriebsstellenvergütung: 0,50% p.a.
Performance Fee: 10 % des absoluten Wertzuwachses (High Watermark)
Verkaufsprovision: bis zu 5,00%. 0% für Mandanten der Heemann Vermögensverwaltung GmbH
   
  I-Tranche, WKN A12ADZ
   
Anteilswert: 772,83 EUR
Erstausgabepreis: 500,00 EUR
Datum Erstpreisberechnung: 15. Sep. 2014
Mindestanlage: 250.000,00 EUR
   
Verwaltungsvergütung: 0,12% p.a.
Verwahrstellenvergütung: 0,08% p.a.
Fondsmanagervergütung: 0,50% p.a.
Vertriebsstellenvergütung: keine
Performance Fee: keine
Verkaufsprovision: keine