Weit.Blick.

11.01.2024

FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M): Rekordergebnis in 2023 und Allzeithoch zum Jahreswechsel 2023/24

Die Heemann Vermögensverwaltung AG gibt bekannt, dass der von ihr verwaltete, monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) seit Fondsauflage 2019 Ausschüttungen in Höhe von insgesamt 14,99 Euro je Fondsanteil an die Anleger ausgeschüttet hat.

 

Ausschüttung von 3,55 Euro je Fondsanteil in 2023

In den letzten zwölf Monaten erhielten die Anleger neben der monatlichen fixen Basisausschüttung von 0,25 Euro je Anteil auch eine Sonderausschüttung und damit einen Zufluss von 3,55 Euro je Fondsanteil.

 

Zinswende lässt Erträge sprudeln, Rekordergebnis nach Kosten auf 5,05 Euro im Jahr 2023 gesteigert

Anleger des Fonds profitieren in breitem Umfang von der Zinswende. Nachdem bereits seit Fondsauflage kontinuierlich steigende Erträge erwirtschaftet wurden, konnte der aufgelaufene ordentliche Ertrag nach Kosten im Jahr 2023 auf das Rekordergebnis von 5,05 Euro pro Anteil gesteigert werden. Das Fondsmanagement hat die jährliche Sonderausschüttung auf 0,60 Euro (Vj 0,55 Euro) erhöht, welche im April 2024 ausgeschüttet wird.

 

Wertentwicklung im Jahr 2023 von +11,65 %

Mit einem Alpha gegenüber den Vergleichsindizes und einer Wertentwicklung von über 11 % in 2023 belegt der Fonds Spitzenplätze in seiner Anlagekategorie.

 

Fondsperformance inkl. Ausschüttungen auf Allzeithoch, Outperformance

 

Norbert Schmidt (Fondsmanager): "Am 28.12.2023 wurde ein neues Allzeithoch in der Performance inkl. Ausschüttungen erreicht. Dies ist eine Outperformance gegenüber dem Index höherverzinslicher Euro-Unternehmensanleihen, der weiterhin unter seinem Allzeithoch notiert. Vor persönlichen Transaktionskosten und Steuern sind damit alle Anleger ausnahmslos im Gewinnbereich. Entsprechend unserer Fondskennzahlen blicken wir nun auf weitere ertragreiche Monate und Jahre, um gemeinsam neue Höchststände zu erobern."

 

Gerhard Mayer (Fondsmanager): "Wir freuen uns über die Wertentwicklung von 11,65 % im Jahr 2023. Wichtiger für uns ist jedoch, dass wir uns mit den bereits getätigten Investments die attraktiven Zinsen für die nächsten Jahre gesichert haben. Wirtschafts- und Zinsentwicklung sollten dazu beitragen, dass die Jahre 2024 und 2025 die Jahre der Anleihen werden. Die Anlageklasse überzeugt durch laufenden Zinsertrag und Kursentwicklung. BARBARA als Abkürzung für ‚Bonds Are Really Back And Really Attractive' lässt grüßen."

 

Bestnoten bei Morningstar® und Fondsweb

Beim Investment-Research-Unternehmen Morningstar® belegt der Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income einen Spitzenplatz und wurde in der 3-Jahresbewertung mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Die FWW FundStars® von Fondsweb beurteilen laufend die Managementleistung der Fondsmanager. Zum wiederholten Mal gab es auch hier 5 von 5 möglichen Sternen.

 

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

 

Weitere Informationen zum Fonds inkl. Ausschüttungskalender 2023 finden sich unter:

https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income

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Heemann Vermögensverwaltung AG
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48529 Nordhorn 

M presse (at) heemann.org 
T +49 7263 809459

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Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Nordhorn agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Nach 2019 und 2020 und 2021 auch 2022 als "Beste Vermögensverwalter" ausgezeichnet

Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche wird die Heemann Vermögensverwaltung zum vierten Mal in Folge auch als "Beste Vermögensverwalter 2022" in der Kategorie "Dynamisch - 3 und 5 Jahre" bewertet.

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