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FU Bonds Monthly Income

FU Fonds - Bonds Monthly Income: Ein Renten-Fonds, der den Namen Rente verdient – mit planbaren fixen Ausschüttungen von 0,25% je Monat und einer Ausschüttung der über 3,0% hinausgehenden Erträge im Folgejahr.

Planbare und stabile Ausschüttungen – FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN: HAFX9M)

Der FU Fonds - Bonds Monthly Income weist mit monatlichen Ausschüttungen eine einzigartige Ausschüttungspolitik auf! Der Fonds eignet sich insbesondere für Anleger, die mäßige Risiken akzeptieren und dabei gleichzeitig, kurz- bis mittelfristig an moderaten Erträgen partizipieren möchten.

Ohne Mindestvolumen ist unser Fonds sparplanfähig und für vermögenswirksame Leistungen geeignet ("VL-fähig"). So können Sie für sich oder Ihre Kinder und Enkel schon mit einem kleinen monatlichen Sparbetrag am Investitionserfolg der Heemann Vermögensverwaltung teilhaben.

Um eine maximale Anlegerfreundlichkeit zu gewährleisten, gibt es keine Kündigungsfrist für diesen Fonds. Ein Verkauf Ihrer Anteile ist jederzeit möglich.

Unser Fonds investiert in ausgewählte höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Die Auswahl der Wertpapiere durch den Fondsmanager erfolgt auf Basis fundamental orientierter und wertpapierspezifischer Kriterien unter Berücksichtigung des Zins- und volkswirtschaftlichen Umfeldes. Für den Fonds werden mind. 51% und bis zu 100% des Fonds-Vermögens in Euro (EUR) denominierten Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Der Fonds kann auch in begrenztem Umfang in USD- und CHF-Anleihen, REIT’s, Aktien- und Wandelanleihen sowie in geringem Umfang in Anteile an Investmentfonds investieren.

Ausschüttungen Track Record

13.09.2019###0,25 15.10.2019###0,25 15.11.2019###0,25 13.12.2019###0,25 15.01.2020###0,25 14.02.2020###0,25 13.03.2020###0,25 15.04.2020###0,71 15.05.2020###0,25 15.06.2020###0,25 15.07.2020*###0,25 14.08.2020*###0,25 15.09.2020*###0,25 15.10.2020*###0,25 13.11.2020*###0,25 15.12.2020*###0,25

* Geplante Ausschüttungen

Monatliche Ausschüttungen entsprechen der Philospohie des FU Fonds - Bonds Monthly Income. Die monatliche Basisausschüttung beträgt 0,25 Euro pro Anteilsschein. Die Zahlung erfolgt jeweils zum 15. des Monats oder am nächstfrüheren Bankarbeitstag, sollte der 15. des Monats nicht auf einen Bankarbeitstag fallen. Die Gutschrift auf dem Konto des Anlegers erfolgt üblicherweise am zweiten Bankarbeitstag nach dem Ausschüttungstermin.

Neben der monatlichen Basisausschüttung erfolgt einmal jährlich zusammen mit der April-Ausschüttung eine Sonderausschüttung. Diese errechnet sich als derjenige Ertrag nach Kosten, der über die monatliche Basisausschüttung von 0,25 Euro pro Anteilsschein hinausgeht. Am 15.04.2020 erfolgte die erste Sonderausschüttung von 0,46 Euro pro Anteilsschein für das erfolgreich abgeschlossene Gründungsgeschäftsjahr 2019.

Weitere Details zu den geplanten Ausschüttungen finden sich im Ausschüttungskalender:

Ausschüttungskalender 2020

Produktdaten

Fondsmanager:Heemann Vermögensverwaltung AG
Fondswährung:EUR
Fondskategorie:Rentenfonds, Europa
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvermögen gesamt:6,04 Mio. EUR (Stand 29.05.2020)
Veräußerbarkeit:täglich
Rechtsform:FCP Teil I Gesetz von 2010
P-Tranche ISIN:LU1960394903

Anlageschwerpunkt

Ziel ist der kontinuierliche Vermögensaufbau durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Die Auswahl der Wertpapiere durch den Fondsmanager erfolgt auf Basis fundamental orientierter und wertpapierspezifischer Kriterien unter Berücksichtigung des Zins- und volkswirtschaftlichen Umfeldes. Für den Fonds werden mind. 51% und bis zu 100% des Fonds-Vermögens in Euro (EUR) denominierten Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierten Anleihen angelegt werden. Währungsrisiken werden abgesichert. Der Anteil an REIT´s sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Fondsvermögen betragen. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens kann in Anteile von Investmentfonds investiert werden.

P-Tranche, WKN HAFX9M

Erstausgabepreis:100,00 EUR
Datum Erstpreisberechnung:8. Juli 2019
Mindestanlage:keine
  
Verwaltungsvergütung:Bis zu 0,16% p.a.
Verwahrstellenvergütung:Bis zu 0,08% p.a.
Fondsmanagervergütung:0,95% p.a
Vertriebsstellenvergütung:0,50% p.a.
Performance Fee:Keine
Verkaufsprovision:Bis zu 3,00%. 0% für Mandanten der Heemann Vermögensverwaltung AG
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