Reden können viele.

Wir investieren nachweislich erfolgreich.

Überzeugen Sie sich selbst.

„Wir vermögen mehr“

FU-P-Tranche (A0Q5MD) Anteilspreis am 12.12.2019: 211,91 €

FU-I-Tranche (A12ADZ) Anteilspreis am 12.12.2019: 836,66 €
 

Solide und verlässliche Wertentwicklung

Neben der individuellen Vermögensverwaltung managen wir einen vermögensverwaltenden Investmentfonds: 

FU Fonds - Multi Asset Fonds (WKN: A0Q5MD)

Seit Auflage im Jahr 2008 hat der Fonds mit vergleichsweise geringen Schwankungen durchschnittlich 8,37% pro Jahr erwirtschaftet.

Ohne Mindestvolumen ist unser Fonds sparplanfähig und für vermögenswirksame Leistungen geeignet ("VL-fähig"). So können Sie für sich oder Ihre Kinder und Enkel schon mit einem kleinen monatlichen Sparbetrag am Investitionserfolg der Heemann Vermögensverwaltung teilhaben.

Um eine maximale Anlegerfreundlichkeit zu gewährleisten, gibt es keine Kündigungsfrist für diesen Fonds. Ein Verkauf Ihrer Anteile ist jederzeit möglich.

Unser Fonds investiert global.  Mindestens 60% werden in Aktien und aktienähnlichen Anlagen angelegt. Sollte das wirtschaftliche Umfeld nach unserer Ansicht  einen Aktienanteil von mindestens 60%  nicht rechtfertigen, können wir die Aktienquote kurzfristig auch auf unter 60% senken. Neben Aktien kann der Fonds in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Fonds und ETFs investieren.

Für institutionelle Investoren ist eine I-Tranche verfügbar.

Bruttowertentwicklung grafisch

P-Tranche: WKN A0Q5MD

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2018###217.1610.10.2018###216.8011.10.2018###211.2212.10.2018###208.7915.10.2018###210.7916.10.2018###209.5317.10.2018###211.0118.10.2018###211.7619.10.2018###212.3422.10.2018###210.7723.10.2018###211.7124.10.2018###210.6425.10.2018###209.9926.10.2018###211.8729.10.2018###211.0530.10.2018###208.6531.10.2018###208.5902.11.2018###212.4105.11.2018###211.8006.11.2018###210.5307.11.2018###210.8408.11.2018###214.1709.11.2018###212.5512.11.2018###211.0613.11.2018###206.7814.11.2018###206.4715.11.2018###205.9116.11.2018###206.0719.11.2018###204.4220.11.2018###201.4321.11.2018###199.5222.11.2018###200.3223.11.2018###200.1126.11.2018###200.4727.11.2018###200.9928.11.2018###201.4629.11.2018###203.4930.11.2018###202.7503.12.2018###204.0230.11.2018###202.7503.12.2018###204.0204.12.2018###204.2605.12.2018###203.0006.12.2018###202.1007.12.2018###202.0110.12.2018###200.9011.12.2018###201.1112.12.2018###201.8313.12.2018###202.4414.12.2018###203.1817.12.2018###202.5318.12.2018###200.8119.12.2018###200.0020.12.2018###199.8921.12.2018###198.5327.12.2018###199.1428.12.2018###199.4602.01.2019###199.6603.01.2019###199.4804.01.2019###198.8407.01.2019###198.0208.01.2019###198.1309.01.2019###198.6910.01.2019###199.3211.01.2019###199.1914.01.2019###199.1615.01.2019###197.7316.01.2019###198.8117.01.2019###199.3818.01.2019###199.2521.01.2019###200.4722.01.2019###201.2123.01.2019###200.6024.01.2019###200.9425.01.2019###201.5628.01.2019###201.7329.01.2019###200.6530.01.2019###200.9931.01.2019###201.5201.02.2019###201.1704.02.2019###200.5405.02.2019###201.8306.02.2019###203.2907.02.2019###203.1708.02.2019###201.0811.02.2019###200.4112.02.2019###201.8213.02.2019###203.9114.02.2019###204.1115.02.2019###204.3418.02.2019###205.1419.02.2019###205.4220.02.2019###205.3121.02.2019###205.1022.02.2019###204.7125.02.2019###206.4926.02.2019###206.7827.02.2019###207.0928.02.2019###205.7301.03.2019###205.5804.03.2019###207.2405.03.2019###207.1206.03.2019###207.5407.03.2019###206.3508.03.2019###204.9411.03.2019###204.4512.03.2019###206.6913.03.2019###207.0114.03.2019###208.0115.03.2019###208.2818.03.2019###209.4019.03.2019###210.0420.03.2019###211.0821.03.2019###210.0822.03.2019###211.4125.03.2019###209.2226.03.2019###209.0227.03.2019###211.2528.03.2019###210.4329.03.2019###211.6401.04.2019###213.2402.04.2019###215.5803.04.2019###215.6704.04.2019###216.9705.04.2019###216.2008.04.2019###217.1109.04.2019###217.0710.04.2019###215.7411.04.2019###216.5812.04.2019###216.4315.04.2019###216.7916.04.2019###217.0417.04.2019###217.4418.04.2019###216.3523.04.2019###216.5524.04.2019###218.8525.04.2019###219.3326.04.2019###218.7529.04.2019###219.8330.04.2019###220.1502.05.2019###218.7803.05.2019###218.5406.05.2019###219.9307.05.2019###218.5008.05.2019###216.1910.05.2019###214.7113.05.2019###215.0014.05.2019###214.3415.05.2019###215.5816.05.2019###216.3417.05.2019###218.4520.05.2019###217.6521.05.2019###214.9522.05.2019###216.0223.05.2019###217.0324.05.2019###214.8227.05.2019###214.8528.05.2019###214.9929.05.2019###215.5431.05.2019###214.0903.06.2019###213.7904.06.2019###213.5305.06.2019###212.2106.06.2019###213.6207.06.2019###213.6611.06.2019###214.6212.06.2019###215.5413.06.2019###215.5114.06.2019###216.2017.06.2019###215.0917.06.2019###215.0918.06.2019###215.6619.06.2019###218.0421.06.2019###219.7024.06.2019###218.5025.06.2019###218.1026.06.2019###216.4527.06.2019###215.2328.06.2019###215.9701.07.2019###217.5302.07.2019###219.4503.07.2019###220.5604.07.2019###222.7005.07.2019###222.4108.07.2019###220.9309.07.2019###221.0210.07.2019###220.8311.07.2019###220.6812.07.2019###220.5515.07.2019###220.6716.07.2019###221.8117.07.2019###221.7018.07.2019###221.5919.07.2019###220.9322.07.2019###220.2225.07.2019###223.1926.07.2019###221.5629.07.2019###222.9130.07.2019###222.5431.07.2019###220.2131.07.2019###220.2101.08.2019###218.9502.08.2019###220.3505.08.2019###215.8906.08.2019###211.5107.08.2019###212.5008.08.2019###213.1009.08.2019###215.5512.08.2019###213.9713.08.2019###212.3614.08.2019###212.8116.08.2019###209.0119.08.2019###209.6320.08.2019###210.0421.08.2019###209.7022.08.2019###211.9723.08.2019###211.1023.08.2019###211.1023.08.2019###211.1023.08.2019###211.1026.08.2019###209.1527.08.2019###209.3228.08.2019###210.0629.08.2019###209.7430.08.2019###210.8602.09.2019###210.0403.09.2019###210.7604.09.2019###210.4705.09.2019###211.5606.09.2019###212.9409.09.2019###213.5010.09.2019###210.2811.09.2019###205.8512.09.2019###207.0613.09.2019###208.2816.09.2019###206.5317.09.2019###205.4018.09.2019###207.4419.09.2019###207.5620.09.2019###208.4823.09.2019###207.4924.09.2019###207.2925.09.2019###207.5726.09.2019###206.2327.09.2019###207.4030.09.2019###205.9501.10.2019###207.3202.10.2019###205.7604.10.2019###202.3207.10.2019###204.9208.10.2019###205.3709.10.2019###202.7810.10.2019###204.3611.10.2019###204.5914.10.2019###206.0215.10.2019###205.9016.10.2019###206.5717.10.2019###206.0818.10.2019###205.3321.10.2019###203.3622.10.2019###204.1723.10.2019###202.7224.10.2019###202.1925.10.2019###204.5228.10.2019###204.5829.10.2019###205.7930.10.2019###206.1830.10.2019###206.1831.10.2019###207.2104.11.2019###205.5905.11.2019###205.9706.11.2019###205.4907.11.2019###206.5408.11.2019###207.5211.11.2019###207.5712.11.2019###208.0313.11.2019###208.8214.11.2019###209.8815.11.2019###210.1118.11.2019###211.1919.11.2019###210.8320.11.2019###211.5121.11.2019###210.9622.11.2019###209.2025.11.2019###209.3726.11.2019###211.7127.11.2019###213.5028.11.2019###214.8629.11.2019###214.7502.12.2019###214.2003.12.2019###210.7704.12.2019###210.1805.12.2019###212.3006.12.2019###212.1109.12.2019###213.4710.12.2019###212.7611.12.2019###211.5212.12.2019###211.91Datum###Schlusskurs

Quelle: Hauck & Aufhäuser
Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotkosten). Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

I-Tranche: WKN A12ADZ

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2.2018###782.4319.12.2018###779.3120.12.2018###778.9221.12.2018###773.6427.12.2018###776.2228.12.2018###777.5702.01.2019###778.4303.01.2019###777.7304.01.2019###775.3007.01.2019###772.1908.01.2019###772.6509.01.2019###774.8810.01.2019###777.3411.01.2019###776.8614.01.2019###776.8715.01.2019###771.3016.01.2019###775.5417.01.2019###777.8118.01.2019###777.3321.01.2019###782.1622.01.2019###785.1123.01.2019###782.7624.01.2019###784.1425.01.2019###786.5728.01.2019###787.3329.01.2019###783.1830.01.2019###784.5231.01.2019###786.6101.02.2019###785.2704.02.2019###782.9305.02.2019###787.9906.02.2019###793.7107.02.2019###793.2608.02.2019###785.1411.02.2019###782.6312.02.2019###788.1713.02.2019###796.3414.02.2019###797.1815.02.2019###798.1118.02.2019###801.3219.02.2019###802.4620.02.2019###802.0321.02.2019###801.2822.02.2019###799.7825.02.2019###806.8126.02.2019###807.9727.02.2019###809.2228.02.2019###803.9401.03.2019###803.3904.03.2019###809.9905.03.2019###809.5406.03.2019###811.2107.03.2019###806.5908.03.2019###801.1111.03.2019###799.3012.03.2019###808.0913.03.2019###809.3714.03.2019###813.3315.03.2019###814.4218.03.2019###818.8819.03.2019###821.4020.03.2019###825.5121.03.2019###821.6222.03.2019###826.8525.03.2019###818.3926.03.2019###817.6527.03.2019###826.4228.03.2019###823.2429.03.2019###828.0201.04.2019###834.3502.04.2019###843.5503.04.2019###843.9504.04.2019###849.0805.04.2019###846.1008.04.2019###849.7309.04.2019###849.6310.04.2019###844.4611.04.2019###847.7812.04.2019###847.2315.04.2019###848.7416.04.2019###849.7417.04.2019###851.3518.04.2019###847.1123.04.2019###848.0824.04.2019###857.1325.04.2019###859.0326.04.2019###856.7929.04.2019###861.1330.04.2019###862.4202.05.2019###857.1303.05.2019###856.2106.05.2019###861.7507.05.2019###856.2108.05.2019###847.2110.05.2019###841.4713.05.2019###842.7114.05.2019###840.1715.05.2019###845.0416.05.2019###848.0617.05.2019###856.3420.05.2019###853.3521.05.2019###842.7722.05.2019###847.0123.05.2019###851.0024.05.2019###842.3827.05.2019###842.5928.05.2019###843.1729.05.2019###845.3831.05.2019###839.7503.06.2019###838.6904.06.2019###837.7105.06.2019###832.5606.06.2019###838.1307.06.2019###838.3311.06.2019###842.2212.06.2019###845.8413.06.2019###845.7714.06.2019###848.5017.06.2019###844.2517.06.2019###844.2518.06.2019###846.5219.06.2019###855.8821.06.2019###862.4924.06.2019###857.8825.06.2019###856.3626.06.2019###849.9027.06.2019###845.1728.06.2019###848.1701.07.2019###854.3202.07.2019###861.8903.07.2019###866.2504.07.2019###874.7105.07.2019###873.6108.07.2019###867.9209.07.2019###868.2910.07.2019###867.5711.07.2019###867.0212.07.2019###866.5715.07.2019###867.1516.07.2019###871.6517.07.2019###871.2718.07.2019###870.8619.07.2019###868.3122.07.2019###865.6325.07.2019###877.3726.07.2019###871.0129.07.2019###876.4430.07.2019###875.0131.07.2019###865.9131.07.2019###865.9101.08.2019###860.9902.08.2019###866.5005.08.2019###849.1006.08.2019###831.9407.08.2019###835.8608.08.2019###838.2609.08.2019###847.9112.08.2019###841.8013.08.2019###835.5114.08.2019###837.3016.08.2019###822.4219.08.2019###824.9620.08.2019###826.6021.08.2019###825.3122.08.2019###834.2723.08.2019###830.8723.08.2019###830.8723.08.2019###830.8723.08.2019###830.8726.08.2019###823.3227.08.2019###824.0428.08.2019###826.9529.08.2019###825.7530.08.2019###830.1902.09.2019###827.0703.09.2019###829.9204.09.2019###828.8005.09.2019###833.1506.09.2019###838.6109.09.2019###840.9210.09.2019###828.2711.09.2019###810.8812.09.2019###815.6913.09.2019###820.5216.09.2019###813.7217.09.2019###809.3018.09.2019###817.3819.09.2019###817.8920.09.2019###821.5523.09.2019###817.7424.09.2019###816.9925.09.2019###818.1126.09.2019###812.8927.09.2019###817.5230.09.2019###811.9001.10.2019###817.3502.10.2019###811.2604.10.2019###797.7607.10.2019###808.1008.10.2019###809.9209.10.2019###799.7510.10.2019###806.0111.10.2019###806.9414.10.2019###812.6815.10.2019###812.2416.10.2019###814.9117.10.2019###813.0218.10.2019###810.0821.10.2019###802.4322.10.2019###805.6223.10.2019###799.9524.10.2019###797.9025.10.2019###807.1028.10.2019###807.4529.10.2019###812.2630.10.2019###813.8430.10.2019###813.8431.10.2019###817.9104.11.2019###810.4705.11.2019###812.0106.11.2019###810.1607.11.2019###814.3008.11.2019###818.2011.11.2019###818.5112.11.2019###820.3413.11.2019###823.4914.11.2019###827.7015.11.2019###828.6518.11.2019###832.9919.11.2019###831.6220.11.2019###834.3521.11.2019###832.2122.11.2019###825.3225.11.2019###826.0726.11.2019###835.3227.11.2019###842.4028.11.2019###847.8329.11.2019###847.4102.12.2019###845.3403.12.2019###831.8504.12.2019###829.5705.12.2019###837.9606.12.2019###837.2609.12.2019###842.7210.12.2019###839.9511.12.2019###835.0912.12.2019###836.66Datum###Schlusskurs

Quelle: Hauck & Aufhäuser
Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotkosten). Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bruttowertentwicklung FU Fonds P-Tranche

P-Tranche: WKN A0Q5MD

Gesamtrendite in % annualisiert FU-P###Rendite in % kummuliert FU-P (Stand 12.12.2019)1 Monat######1.93 Monate######3.16 Monate######-0.93 Jahre###7.5###24.15 Jahre###8.6###50.8seit Erstpreisber.###6.9###116.5

Quelle: Hauck & Aufhäuser
Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotkosten). Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die 10 größten Aktienpositionen

Anteil
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,102,7%
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.2,6%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,002,4%
Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registere2,3%
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,012,3%
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,162,2%
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -2,2%
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,00012,2%
Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N.2,0%
Moody's Corp. Registered Shares DL-,012,0%

Produktdaten

Fondsmanager:Heemann Vermögensverwaltung AG 
Fondswährung:EUR 
Fondskategorie:Mischfonds dynamisch, Welt 
Ertragsverwendung:ausschüttend 
Fondsvermögen gesamt:90,14 Mio. EUR (Stand: 29.11.2019) 
Veräußerbarkeit:täglich 
Rechtsform:FCP Teil I Gesetz von 2010 
P-Tranche ISIN:LU0368998240 
I-Tranche ISIN:LU1102590939

Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktien und aktienähnliche Anlagen wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien, welche an einer Börse oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Diese Aktienquote wird je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Fondsmanager aktiv angepasst. Falls die Kapitalmarktsituation und / oder das volkswirtschaftliche Umfeld nach Ansicht des Fondsmanagers ein Aktienexposure von mindestens 60% nicht rechtfertigen kann die Aktienquote auch kurzfristig unter 60 % liegen. Daneben kann der Fonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zielfonds sowie in Partizipationszertifikate anlegen.

P-Tranche, WKN A0Q5MD

Anteilswert:211,91 EUR
Erstausgabepreis:100,00 EUR
Datum Erstpreisberechnung:6. Okt. 2008
Mindestanlage:keine
  
Verwaltungsvergütung:0,12% p.a.
Verwahrstellenvergütung:0,08% p.a.
Fondsmanagervergütung:1,50% p.a.
Vertriebsstellenvergütung:0,50% p.a.
Performance Fee:10 % des absoluten Wertzuwachses (High Watermark)
Verkaufsprovision:bis zu 5,00%. 0% für Mandanten der Heemann Vermögensverwaltung AG

I-Tranche, WKN A12ADZ

Anteilswert: 836,66 EUR
Erstausgabepreis:500,00 EUR
Datum Erstpreisberechnung:15. Sep. 2014
Mindestanlage:250.000,00 EUR
  
Verwaltungsvergütung:0,12% p.a.
Verwahrstellenvergütung:0,08% p.a.
Fondsmanagervergütung:0,50% p.a.
Vertriebsstellenvergütung:keine
Performance Fee:keine
Verkaufsprovision:keine

Fondsdokumente

Halbjahresbericht zum 30.06.2019 P-Tranche

Jahresbericht zum 31.12.2018 P-Tranche

KIID P-Tranche

Verkaufsprospekt P-Tranche

Weiterführende Informationen

Halbjahresbericht zum 30.06.2019 I-Tranche

Jahresbericht zum 31.12.2018 I-Tranche

KIID P-Tranche

Verkaufsprospekt P-Tranche

Weiterführende Informationen

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