FU Multi Asset Fonds | Heemann Vermögensverwaltung

Reden können viele.

Wir investieren nachweislich erfolgreich.

Überzeugen Sie sich selbst.

„Wir vermögen mehr“

FU-P-Tranche (A0Q5MD) Anteilspreis am 03.12.2020: 235,44 €

FU-I-Tranche (A12ADZ) Anteilspreis am 03.12.2020: 946,58 €

Solide und verlässliche Wertentwicklung

Neben der individuellen Vermögensverwaltung managen wir einen vermögensverwaltenden Investmentfonds:

FU Fonds - Multi Asset Fonds (WKN: A0Q5MD)

Seit Auflage im Jahr 2008 hat der Fonds mit vergleichsweise geringen Schwankungen durchschnittlich 7.3% pro Jahr erwirtschaftet (Stand 03.12.2020).

Ohne Mindestvolumen ist unser Fonds sparplanfähig und für vermögenswirksame Leistungen geeignet ("VL-fähig"). So können Sie für sich oder Ihre Kinder und Enkel schon mit einem kleinen monatlichen Sparbetrag am Investitionserfolg der Heemann Vermögensverwaltung teilhaben.

Um eine maximale Anlegerfreundlichkeit zu gewährleisten, gibt es keine Kündigungsfrist für diesen Fonds. Ein Verkauf Ihrer Anteile ist jederzeit möglich.

Unser Fonds investiert global. Mindestens 60% werden in Aktien und aktienähnlichen Anlagen angelegt. Sollte das wirtschaftliche Umfeld nach unserer Ansicht einen Aktienanteil von mindestens 60% nicht rechtfertigen, können wir die Aktienquote kurzfristig auch auf unter 60% senken. Neben Aktien kann der Fonds in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Fonds und ETFs investieren.

Für institutionelle Investoren ist eine I-Tranche verfügbar.

Bruttowertentwicklung

P-Tranche: WKN A0Q5MD

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9###204.5228.10.2019###204.5829.10.2019###205.7930.10.2019###206.1830.10.2019###206.1831.10.2019###207.2104.11.2019###205.5905.11.2019###205.9706.11.2019###205.4907.11.2019###206.5408.11.2019###207.5211.11.2019###207.5712.11.2019###208.0313.11.2019###208.8214.11.2019###209.8815.11.2019###210.1118.11.2019###211.1919.11.2019###210.8320.11.2019###211.5121.11.2019###210.9622.11.2019###209.2025.11.2019###209.3726.11.2019###211.7127.11.2019###213.5028.11.2019###214.8629.11.2019###214.7502.12.2019###214.2003.12.2019###210.7704.12.2019###210.1805.12.2019###212.3006.12.2019###212.1109.12.2019###213.4710.12.2019###212.7611.12.2019###211.5212.12.2019###211.9113.12.2019###211.8716.12.2019###212.6817.12.2019###215.2718.12.2019###214.3919.12.2019###214.2720.12.2019###215.4423.12.2019###217.4727.12.2019###218.2030.12.2019###218.2402.01.2020###216.4103.01.2020###219.5906.01.2020###218.6807.01.2020###217.9408.01.2020###218.8309.01.2020###218.9710.01.2020###221.8913.01.2020###221.6514.01.2020###222.2815.01.2020###222.3616.01.2020###223.2517.01.2020###225.2120.01.2020###227.4121.01.2020###227.5322.01.2020###226.9423.01.2020###227.3224.01.2020###226.3927.01.2020###226.9028.01.2020###223.1629.01.2020###225.3830.01.2020###225.6630.01.2020###225.6631.01.2020###225.1103.02.2020###221.3504.02.2020###223.9605.02.2020###227.6806.02.2020###228.9507.02.2020###230.0510.02.2020###229.0911.02.2020###231.0212.02.2020###232.4713.02.2020###233.3514.02.2020###234.0017.02.2020###234.9418.02.2020###236.2519.02.2020###236.3320.02.2020###238.9321.02.2020###235.6524.02.2020###232.6925.02.2020###224.4426.02.2020###221.1927.02.2020###220.5528.02.2020###214.8702.03.2020###215.8703.03.2020###219.5504.03.2020###216.5305.03.2020###221.3206.03.2020###216.7309.03.2020###209.9710.03.2020###204.3411.03.2020###206.4012.03.2020###205.8113.03.2020###203.1616.03.2020###208.1417.03.2020###200.6418.03.2020###201.6219.03.2020###201.9720.03.2020###204.2123.03.2020###204.1723.03.2020###204.1724.03.2020###202.3925.03.2020###202.9926.03.2020###202.1227.03.2020###202.3530.03.2020###202.1031.03.2020###203.2801.04.2020###202.5302.04.2020###203.9903.04.2020###204.6006.04.2020###204.1607.04.2020###206.2908.04.2020###203.7309.04.2020###204.6314.04.2020###203.2015.04.2020###206.2316.04.2020###205.2617.04.2020###207.6920.04.2020###207.8121.04.2020###208.1222.04.2020###205.5223.04.2020###208.5124.04.2020###208.1927.04.2020###208.5928.04.2020###209.1029.04.2020###205.5430.04.2020###205.8804.05.2020###200.4905.05.2020###204.3406.05.2020###207.1907.05.2020###208.3508.05.2020###210.7811.05.2020###210.5612.05.2020###213.3713.05.2020###210.5414.05.2020###210.9115.05.2020###210.9118.05.2020###211.6719.05.2020###210.6920.05.2020###210.0022.05.2020###211.7025.05.2020###212.4726.05.2020###213.1127.05.2020###210.6828.05.2020###207.2029.05.2020###209.3702.06.2020###211.3203.06.2020###211.1404.06.2020###207.2705.06.2020###207.4808.06.2020###206.2809.06.2020###207.8510.06.2020###211.3612.06.2020###208.9615.06.2020###209.9116.06.2020###213.1717.06.2020###215.2518.06.2020###213.5519.06.2020###214.1622.06.2020###214.4024.06.2020###213.1225.06.2020###216.0626.06.2020###212.8929.06.2020###213.1430.06.2020###217.1301.07.2020###219.0402.07.2020###221.2003.07.2020###221.2506.07.2020###224.5007.07.2020###223.6408.07.2020###224.8909.07.2020###227.2010.07.2020###226.1913.07.2020###222.7914.07.2020###221.3115.07.2020###222.4816.07.2020###220.9717.07.2020###222.1820.07.2020###227.5521.07.2020###224.6922.07.2020###224.9523.07.2020###220.4124.07.2020###218.0327.07.2020###221.8628.07.2020###220.0329.07.2020###223.1130.07.2020###221.3631.07.2020###222.6803.08.2020###227.0204.08.2020###226.8304.08.2020###226.8305.08.2020###226.4506.08.2020###227.7007.08.2020###226.3610.08.2020###223.2511.08.2020###221.1412.08.2020###224.6713.08.2020###225.1714.08.2020###223.6217.08.2020###226.0818.08.2020###226.3419.08.2020###226.2720.08.2020###228.3721.08.2020###230.0324.08.2020###230.3725.08.2020###231.6526.08.2020###234.8927.08.2020###232.9628.08.2020###232.7731.08.2020###233.3801.09.2020###235.9402.09.2020###240.1203.09.2020###229.5904.09.2020###225.9907.09.2020###227.6308.09.2020###221.5908.09.2020###221.5909.09.2020###226.6610.09.2020###222.8911.09.2020###222.0414.09.2020###224.4715.09.2020###227.1616.09.2020###225.5017.09.2020###224.1418.09.2020###222.8821.09.2020###223.2922.09.2020###225.7323.09.2020###223.1924.09.2020###222.8525.09.2020###225.8128.09.2020###226.8329.09.2020###226.8230.09.2020###227.7101.10.2020###230.2702.10.2020###228.0305.10.2020###229.6406.10.2020###227.2407.10.2020###229.7408.10.2020###229.7909.10.2020###231.3012.10.2020###233.9913.10.2020###236.1214.10.2020###234.9915.10.2020###234.6916.10.2020###234.3119.10.2020###231.7820.10.2020###230.9221.10.2020###229.5222.10.2020###228.1323.10.2020###228.0826.10.2020###227.8327.10.2020###229.6328.10.2020###228.7229.10.2020###230.4130.10.2020###227.1102.11.2020###227.3903.11.2020###229.0404.11.2020###235.2305.11.2020###240.3406.11.2020###240.4809.11.2020###232.3310.11.2020###227.3811.11.2020###233.7512.11.2020###233.7913.11.2020###234.1216.11.2020###233.8017.11.2020###231.6918.11.2020###230.7419.11.2020###233.6820.11.2020###234.0323.11.2020###234.3024.11.2020###233.4025.11.2020###234.0026.11.2020###234.9727.11.2020###236.8030.11.2020###238.2601.12.2020###237.2402.12.2020###236.2103.12.2020###235.44Datum###Schlusskurs

Quelle: Hauck & Aufhäuser
Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotkosten). Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

P-Tranche: WKN A0Q5MD

Periode	Bruttoperformance
03.12.2019 - 03.12.2020	12,46%
03.12.2018 - 03.12.2019	4,11%
01.12.2017 - 03.12.2018	-0,47%
02.12.2016 - 01.12.2017	21,53%
03.12.2015 - 02.12.2016	-0,58%

Bruttowertentwicklung (Fortsetzung)

P-Tranche: WKN A0Q5MD

Die 10 größten Aktienpositionen

Anteil
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	3,6%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00	3,4%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (	3,1%
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	3,1%
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	3,0%
Advanced Micro Devices Inc. Registered S	2,9%
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	2,8%
Apple Inc. Registered Shares o.N.	2,6%
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	2,5%
Cadence Design Systems Inc. Registered S	2,5%

Produktdaten

Fondsmanager:	Heemann Vermögensverwaltung AG
Fondswährung:	EUR
Fondskategorie:	Mischfonds dynamisch, Welt
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsvermögen gesamt:	99.235.848 EUR (Stand: 03.12.2020)
Veräußerbarkeit:	täglich
Rechtsform:	FCP Teil I Gesetz von 2010
P-Tranche ISIN:	LU0368998240
I-Tranche ISIN:	LU1102590939

Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktien und aktienähnliche Anlagen wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien, welche an einer Börse oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Diese Aktienquote wird je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Fondsmanager aktiv angepasst. Falls die Kapitalmarktsituation und / oder das volkswirtschaftliche Umfeld nach Ansicht des Fondsmanagers ein Aktienexposure von mindestens 60% nicht rechtfertigen kann die Aktienquote auch kurzfristig unter 60 % liegen. Daneben kann der Fonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zielfonds sowie in Partizipationszertifikate anlegen.

P-Tranche, WKN A0Q5MD

Anteilswert:	235,44 EUR
Erstausgabepreis:	100,00 EUR
Datum Erstpreisberechnung:	6. Okt. 2008
Mindestanlage:	keine

Verwaltungsvergütung:	0,12% p.a.
Verwahrstellenvergütung:	0,08% p.a.
Fondsmanagervergütung:	1,50% p.a.
Vertriebsstellenvergütung:	0,50% p.a.
Performance Fee:	10 % des absoluten Wertzuwachses (High Watermark)
Verkaufsprovision:	bis zu 5,00%. 0% für Mandanten der Heemann Vermögensverwaltung AG

I-Tranche, WKN A12ADZ

Anteilswert:	946,58 EUR
Erstausgabepreis:	500,00 EUR
Datum Erstpreisberechnung:	15. Sep. 2014
Mindestanlage:	250.000,00 EUR

Verwaltungsvergütung:	0,12% p.a.
Verwahrstellenvergütung:	0,08% p.a.
Fondsmanagervergütung:	0,50% p.a.
Vertriebsstellenvergütung:	keine
Performance Fee:	keine
Verkaufsprovision:	keine