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WKN

A0Q5MD

ISIN

LU0368998240

Morningstar

Fondsgründung

22.07.2008

Anteilwert251,35 EUR
Anteilklassevermögen92,42 Mio EUR
Kursdatum12.09.2022
Seit Auflage im Jahr 2008 hat der Fonds mit vergleichsweise geringen Schwankungen durchschnittlich 8,93% pro Jahr erwirtschaftet (Stand 31.12.2021).

Ohne Mindestvolumen ist unser Fonds sparplanfähig und für vermögenswirksame Leistungen geeignet ("VL-fähig"). So können Sie für sich oder Ihre Kinder und Enkel schon mit einem kleinen monatlichen Sparbetrag am Investitionserfolg der Heemann Vermögensverwaltung teilhaben.

Um eine maximale Anlegerfreundlichkeit zu gewährleisten, gibt es keine Kündigungsfrist für diesen Fonds. Ein Verkauf Ihrer Anteile ist jederzeit möglich.

Unser Fonds investiert global. Mindestens 60% werden in Aktien und aktienähnlichen Anlagen angelegt. Sollte das wirtschaftliche Umfeld nach unserer Ansicht einen Aktienanteil von mindestens 60% nicht rechtfertigen, können wir die Aktienquote kurzfristig auch auf unter 60% senken. Neben Aktien kann der Fonds in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Fonds und ETFs investieren.

Für institutionelle Investoren ist eine I-Tranche verfügbar.

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

P-TrancheTagesaktuelles Factsheet
Anlageschwerpunkt

 

Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktien und aktienähnliche Anlagen wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien, welche an einer Börse oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Diese Aktienquote wird je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Fondsmanager aktiv angepasst. Falls die Kapitalmarktsituation und / oder das volkswirtschaftliche Umfeld nach Ansicht des Fondsmanagers ein Aktienexposure von mindestens 60% nicht rechtfertigen kann die Aktienquote auch kurzfristig unter 60 % liegen. Daneben kann der Fonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zielfonds sowie in Partizipationszertifikate anlegen.

Performance

Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe
Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotkosten). Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe
Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotkosten). Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe
Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotkosten). Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio-Struktur

Die 10 größten Aktienpositionen
  • Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered S3,5%
  • Amgen Inc. Registered Shares DL -,00013,3%
  • Constellation Energy Corp. Registered Sh3,0%
  • Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,502,9%
  • Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,202,6%
  • Devon Energy Corp. Registered Shares DL 2,6%
  • Apple Inc. Registered Shares o.N.2,5%
  • Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.2,5%
  • NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.2,4%
  • AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,22,3%

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