Icon

WKN

A0Q5MD

ISIN

LU0368998240

Morningstar

Erstpreisberechnung

22.07.2008

Anteilwert297,75 EUR
Anteilklassevermögen79,35 Mio EUR
Kursdatum12.11.2024
Fondsvermögen112,5 Mio EUR
Seit Auflage im Jahr 2008 hat der Fonds mit vergleichsweise geringen Schwankungen durchschnittlich 7,11% pro Jahr erwirtschaftet (Stand 30.06.2024).

Ohne Mindestvolumen ist unser Fonds sparplanfähig und für vermögenswirksame Leistungen geeignet ("VL-fähig"). So können Sie für sich oder Ihre Kinder und Enkel schon mit einem kleinen monatlichen Sparbetrag am Investitionserfolg der Heemann Vermögensverwaltung teilhaben.

Um eine maximale Anlegerfreundlichkeit zu gewährleisten, gibt es keine Kündigungsfrist für diesen Fonds. Ein Verkauf Ihrer Anteile ist jederzeit möglich.

Unser Fonds investiert global. Mindestens 60% des Nettoteilfondsvermögens werden in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds, Zertifikate auf Aktien investiert. Neben Aktien kann der Fonds u.a. in Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Fonds/ETFs investieren.

Für institutionelle Investoren ist eine I-Tranche verfügbar.

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

P-TrancheTagesaktuelles Factsheet
Tranche für institutionelle Investoren
Anlageschwerpunkt

 

Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds - Multi Asset Fonds (Teilfonds) ist die Erzielung eines absoluten Wertzuwachses durch aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement.

 

Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Weitergehende Informationen enthalten die „Vorvertraglichen Informationen“, welche dem Verkaufsprospekt als Anhang beigefügt sind.

Performance

Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe
Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotkosten). Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe
Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotkosten). Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe
Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotkosten). Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio-Struktur

Die 10 größten Aktienpositionen
  • NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0017,0%
  • Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,6,2%
  • SAP SE Inhaber-Aktien o.N.5,8%
  • M?nchener R?ckvers.-Ges. AG vink.Namens-4,2%
  • Fiserv Inc. Registered Shares DL -,014,1%
  • Netflix Inc. Registered Shares DL -,0013,5%
  • Vertiv Holdings Co. Registered Shares A 3,4%
  • Vistra Corp. Registered Shares DL -,013,1%
  • Microsoft Corp. Registered Shares DL-,003,0%
  • Eli Lilly and Company Registered Shares 2,9%

P-TrancheVerkaufsprospekt
P-Tranche (A0Q5MD)PRIIPS
P-TrancheHalbjahresbericht (30.06.2024)
P-TrancheJahresbericht (31.12.2023)
P-TrancheInformationen der KVG

Überzeugen Sie sich selbst von unserer Expertise und nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Sabine KneeSabine KneePortfoliomanagerin
T 0 72 63 - 80 94 59sabine.knee@heemann.org