Weit.Blick.

12.11.2019

FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M): Zusatzrendite durch vorzeitige Kündigung der 11,75%-Corral-Anleihe

Der von der Heemann Vermögensverwaltung AG verwaltete monatlich ausschüttende Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) wird bei der nun erfolgten vorzeitigen Rückzahlung der 11,75%-Corral Petroleum Holdings-Anleihe zu 105,875% des Nennwertes ein weiteres Investment erfolgreich abschließen. Neben dem Kursgewinn werden laufende Zinsen in Höhe von 11,75% p.a. vereinnahmt und damit eine deutlich zweistellige Rendite mit diesem Investment erzielt.

 

Holding des marktführenden Kraftsoffunternehmens in Schweden

Das schwedische Unternehmen Corral Petroleum Holdings AB ist eine Holdinggesellschaft mit 100%-iger Beteiligung an der Preem AB. Das Unternehmen Preem AB betreibt die beiden Erdölraffinerien in Gothenburg und Lysekil mit einer Raffineriekapazität von mehr als 18 Mio. qm Rohöl pro Jahr. Nach der Veredelung werden Benzin, Diesel, Heizöl und erneuerbare Kraftstoffe an Unternehmen und Verbraucher in Schweden und im Ausland verkauft, u.a. über ein eigenes Netz von über 500 Tankstellen.

 

Erwartete vorzeitige Kündigung der Anleihe, Renditeoptimierung durch aktives Portfoliomanagement

Die in Euro denominierte Corral Petroleum Holdings-Anleihe ist mit einem Kupon von 11,75% p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 15.05.2021. Mit Mitteilung vom 08.11.2019 hat die Emittentin von ihrem Recht zur vorzeitigen Kündigung Gebrauch gemacht und die Anleihe- bedingt auf die fristgemäße Bereitstellung des Rückzahlungsbetrages nebst aufgelaufener Zinsen - vorzeitig zum 26.11.2019 gekündigt.

 

Rückzahlung der Anleihe erfolgt am 26.11.2019

Gerhard Mayer (Portfoliomanager): "Bereits im Juli 2019 hat der FU Fonds - Bonds Monthly Income die 11,75%-Corral-Petroleum-Anleihe in das Portfolio aufgenommen. Mit der Konkretisierung des Refinanzierungsvorhabens im Halbjahresbericht wurde die Position zu attraktiven Kursen aufgestockt. Bei erwarteter vorzeitiger Rückzahlung der Anleihe zum 26.11.2019 werden die Anleger des Fonds neben den äußerst attraktiven laufenden Zinserträgen von 11,75% p.a. auch einen Kursgewinn verbuchen."

 

Norbert Schmidt (Portfoliomanager): "Wenngleich das Zahlenwerk zum ersten Halbjahr 2019 durch Sondereffekte u.a. aus der Umstellung des ERP-Systems geprägt war, bestanden keine Zweifel, dass dem Unternehmen eine frühzeitige Refinanzierung zu mutmaßlich deutlich verbesserten Konditionen gelingt. Im Rahmen des aktiven Portfoliomanagements wurde die Entwicklung zu Gunsten unserer Investoren genutzt."

 

Anleger können den FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) bei allen Banken und Sparkassen täglich kaufen. Es erfolgt an allen Bankarbeitstagen eine Kursfeststellung und damit eine tägliche Verfügbarkeit. Zusätzlich findet ein täglicher Handel mit fortlaufenden Notierungen an der Börse Frankfurt statt.

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem privatem Vermögen investiert.

 

Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit TOPRatings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet. Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche (Ausgabe 10/2019) wird die Heemann Vermögensverwaltung als "Beste Vermögensverwalter 2019" in der Kategorie "offensiv & flexibel - 5 Jahre" bewertet.

 

Weblink: http://www.heemann.org

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Heemann Vermögensverwaltung AG
Bösingbachstiege 4
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Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Nach 2019 und 2020 und 2021 auch 2022 als "Beste Vermögensverwalter" ausgezeichnet

Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche wird die Heemann Vermögensverwaltung zum vierten Mal in Folge auch in diesem Jahr als "Beste Vermögensverwalter 2022" in der Kategorie "Dynamisch - 3 und 5 Jahre" bewertet.

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Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhält der Kunde für die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach für die weiteren Fonds, die Bestandteil der Finanzportfolioverwaltung sind, bei der jeweils zuständigen Kapitalverwaltungsgesellschaft. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Eine Weitergabe dieses Dokuments an Personen mit Sitz in Staaten, in denen die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds zum Vertrieb nicht zugelassen sind oder in denen eine Zulassung erforderlich ist, ist nicht gestattet. 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