WKN
HAFX51
ISIN
LU1960395033
Morningstar
—
Erstpreisberechnung
04.10.2023
Der FU Fonds - Bonds Monthly Income weist mit monatlichen Ausschüttungen eine einzigartige Ausschüttungspolitik auf. Der Fonds eignet sich insbesondere für Anleger, die mäßige Risiken akzeptieren und dabei gleichzeitig mittelfristig an moderaten Erträgen partizipieren möchten. Die empfohlene Haltedauer beträgt vier Jahre oder länger.
Um eine maximale Anlegerfreundlichkeit zu gewährleisten, gibt es keine Kündigungsfrist für diesen Fonds. Ein Verkauf Ihrer Anteile ist jederzeit möglich.
Unser Fonds investiert in ausgewählte höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Die Auswahl der Wertpapiere durch das Fondsmanagement erfolgt auf Basis fundamental orientierter und wertpapierspezifischer Kriterien unter Berücksichtigung des Zins- und volkswirtschaftlichen Umfeldes. Für den Fonds werden mind. 51% und bis zu 100% des Fonds-Vermögens in Euro (EUR) denominierten Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Der Fonds kann auch in begrenztem Umfang in USD- und CHF-Anleihen, REIT’s, Aktien- und Wandelanleihen sowie in geringem Umfang in Anteile an Investmentfonds investieren.
Für private Investoren ist eine P-Tranche verfügbar.
Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.
Ausschüttungen seit Auflage
Monatliche Ausschüttungen entsprechen der Philosophie des FU Fonds - Bonds Monthly Income. Die monatliche Basisausschüttung beträgt 3,00 Euro pro Anteilsschein. Die Zahlung erfolgt jeweils zum 15. des Monats oder am nächstfrüheren Bankarbeitstag, sollte der 15. des Monats nicht auf einen Bankarbeitstag fallen. Die Gutschrift auf dem Konto des Anlegers erfolgt üblicherweise am zweiten Bankarbeitstag nach dem Ausschüttungstermin.
Neben der monatlichen Basisausschüttung erfolgt einmal jährlich zusammen mit der April-Ausschüttung eine Sonderausschüttung. Die Sonderausschüttung speist sich aus demjenigen Ertrag nach Kosten, der über die monatlichen Basisausschüttungen von 3,00 Euro pro Anteilsschein hinausgeht.
Ausschüttungskalender I-Tranche
Monatsberichte
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Gerhard Mayer (Jahrgang 1965) ist Diplom-Kaufmann. Nach seiner Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender einer börsennotierten Beteiligungsgesellschaft führte er als Verwaltungsrat ein Schweizer Traditionsunternehmen erfolgreich an die Börse. Er ist der Initiator des an der Börse Stuttgart gelisteten Börsenindex Solactive Diabetes. Gerhard Mayer war zuletzt als Vorstand eines Rentenfonds-Initiators tätig. Seit 2018 ist Gerhard Mayer bei der Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager für den FU Fonds Bonds Monthly Income.
Norbert Schmidt (Jahrgang 1983) hat sein Studium zum Diplom-Wirtschaftsingenieur an der TU Dresden mit quantitativem Profil absolviert. Norbert Schmidt verfügt über mehrjährige Berufserfahrung bei spezialisierten Beratungsboutiquen in den Bereichen Restrukturierung und M&A. Im Kapitalmarkt hat Norbert Schmidt seine Fähigkeiten in der Kreditanalyse auch in leitender Position erfolgreich unter Beweis gestellt. Seit 2019 ist Norbert Schmidt bei der Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager für den FU Fonds Bonds Monthly Income zuständig.