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WKN

A12ADZ

ISIN

LU1102590939

Morningstar

Fondsgründung

22.07.2008

Anteilwert1065,77 EUR
Anteilklassevermögen37,87 Mio EUR
Kursdatum14.09.2022
Seit Auflage im Jahr 2008 hat der Fonds mit vergleichsweise geringen Schwankungen durchschnittlich 34.4% pro Jahr erwirtschaftet (Stand 14.10.2021).

Ohne Mindestvolumen ist unser Fonds sparplanfähig und für vermögenswirksame Leistungen geeignet ("VL-fähig"). So können Sie für sich oder Ihre Kinder und Enkel schon mit einem kleinen monatlichen Sparbetrag am Investitionserfolg der Heemann Vermögensverwaltung teilhaben.

Um eine maximale Anlegerfreundlichkeit zu gewährleisten, gibt es keine Kündigungsfrist für diesen Fonds. Ein Verkauf Ihrer Anteile ist jederzeit möglich.

Unser Fonds investiert global. Mindestens 60% werden in Aktien und aktienähnlichen Anlagen angelegt. Sollte das wirtschaftliche Umfeld nach unserer Ansicht einen Aktienanteil von mindestens 60% nicht rechtfertigen, können wir die Aktienquote kurzfristig auch auf unter 60% senken. Neben Aktien kann der Fonds in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Fonds und ETFs investieren.

Für institutionelle Investoren ist eine I-Tranche verfügbar.

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

P-TrancheTagesaktuelles Factsheet
Anlageschwerpunkt

 

Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktien und aktienähnliche Anlagen wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien, welche an einer Börse oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Diese Aktienquote wird je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Fondsmanager aktiv angepasst. Falls die Kapitalmarktsituation und / oder das volkswirtschaftliche Umfeld nach Ansicht des Fondsmanagers ein Aktienexposure von mindestens 60% nicht rechtfertigen kann die Aktienquote auch kurzfristig unter 60 % liegen. Daneben kann der Fonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zielfonds sowie in Partizipationszertifikate anlegen.

Portfolio-Struktur

Die 10 größten Aktienpositionen
  • Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered S3,5%
  • Amgen Inc. Registered Shares DL -,00013,3%
  • Constellation Energy Corp. Registered Sh3,0%
  • Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,502,9%
  • Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,202,6%
  • Devon Energy Corp. Registered Shares DL 2,6%
  • Apple Inc. Registered Shares o.N.2,5%
  • Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.2,5%
  • NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.2,4%
  • AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,22,3%

Überzeugen Sie sich selbst von unserer Expertise und nehmen Sie Kontakt mit uns auf!