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WKN

A12ADZ

ISIN

LU1102590939

Morningstar

Erstpreisberechnung

15.09.2014

Anteilwert1644,01 EUR
Anteilklassevermögen28,71 Mio EUR
Kursdatum03.06.2026
Fondsvermögen127,6 Mio EUR

FU Multi Asset Fonds I-Tranche

Seit Auflage im Jahr 2014 hat der Fonds mit vergleichsweise geringen Schwankungen durchschnittlich 10,89% pro Jahr erwirtschaftet (Stand 30.04.2026).

Um eine maximale Anlegerfreundlichkeit zu gewährleisten, gibt es keine Kündigungsfrist für diesen Fonds. Ein Verkauf Ihrer Anteile ist jederzeit möglich.

Unser Fonds investiert global. Mindestens 60% des Nettoteilfondsvermögens werden in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds, Zertifikate auf Aktien investiert. Neben Aktien kann der Fonds u.a. in Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Fonds/ETFs investieren.

Für private Investoren ist eine P-Tranche verfügbar.

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

I-TrancheTagesaktuelles Factsheet

Anlageschwerpunkt

 

Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds - Multi Asset Fonds (Teilfonds) ist die Erzielung eines absoluten Wertzuwachses durch aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement.

 

 

Quelle: Hauck Aufhäuser Fund Service
Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotkosten). Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Hauck Aufhäuser Fund Service
Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotkosten). Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Hauck Aufhäuser Fund Service
Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotkosten). Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio-Struktur

Die 10 größten Aktienpositionen
  • UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.2,9%
  • Micron Technology Inc. Registered Shares2,8%
  • Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf2,8%
  • Western Digital Corp. Registered Shares 2,8%
  • Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-2,7%
  • HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.2,6%
  • SanDisk Corp. Registered Shares DL -,012,5%
  • Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,102,4%
  • Quanta Services Inc. Registered Shares D2,4%
  • Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (2,3%

I-TrancheVerkaufsprospektI-TranchePRIIPS
I-TrancheHalbjahrsbericht (30.06.2025)
I-TrancheJahresbericht (31.12.2025)
I-TrancheInformationen der KVG

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  • Thomas FlügelThomas FlügelLeiter Vertrieb Institutionell
    T +49 (0)151 - 67664572thomas.fluegel (at) heemann.org