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WKN

A12ADZ

ISIN

LU1102590939

Morningstar

Fondsgründung

22.07.2008

Anteilwert1133,01 EUR
Anteilklassevermögen21,42 Mio EUR
Kursdatum22.02.2024
Seit Auflage im Jahr 2008 hat der Fonds mit vergleichsweise geringen Schwankungen durchschnittlich 6,32% pro Jahr erwirtschaftet (Stand 31.12.2022).

Ohne Mindestvolumen ist unser Fonds sparplanfähig und für vermögenswirksame Leistungen geeignet ("VL-fähig"). So können Sie für sich oder Ihre Kinder und Enkel schon mit einem kleinen monatlichen Sparbetrag am Investitionserfolg der Heemann Vermögensverwaltung teilhaben.

Um eine maximale Anlegerfreundlichkeit zu gewährleisten, gibt es keine Kündigungsfrist für diesen Fonds. Ein Verkauf Ihrer Anteile ist jederzeit möglich.

Unser Fonds investiert global. Mindestens 60% des Nettoteilfondsvermögens werden in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds, Zertifikate auf Aktien investiert. Neben Aktien kann der Fonds u.a. in Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Fonds/ETFs investieren.

Für institutionelle Investoren ist eine I-Tranche verfügbar.

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

P-TrancheTagesaktuelles Factsheet
Anlageschwerpunkt

 

Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds - Multi Asset Fonds (Teilfonds) ist die Erzielung eines absoluten Wertzuwachses durch aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement.

 

Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Teilfonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen.

 

Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

 

Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Weitergehende Informationen enthalten die „Vorvertraglichen Informationen“, welche dem Verkaufsprospekt als Anhang beigefügt sind.

Portfolio-Struktur

Die 10 größten Aktienpositionen
  • Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,6,5%
  • SAP SE Inhaber-Aktien o.N.5,5%
  • NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0014,7%
  • Microsoft Corp. Registered Shares DL-,004,6%
  • Eli Lilly and Company Registered Shares 4,2%
  • M?nchener R?ckvers.-Ges. AG vink.Namens-4,1%
  • Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toond3,3%
  • Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0013,2%
  • Synopsys Inc. Registered Shares DL -,013,1%
  • Fiserv Inc. Registered Shares DL -,013,1%

P-TrancheVerkaufsprospekt
P-Tranche (A0Q5MD)Key Investor Information
P-TrancheHalbjahrsbericht (01.21)
P-TrancheJahresbericht 2020
P-TrancheInformationen der KVG
I-TrancheVerkaufsprospekt
I-Tranche (A12ADZ)Key Investor Information
I-TrancheHalbjahrsbericht (01.21)
I-TrancheJahresbericht 2020
I-TrancheInformationen der KVG

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