Weit.Blick.

08.07.2020

FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M): Positive Zwischenbilanz nach einjährigem Bestehen

Der von der Heemann Vermögensverwaltung AG aufgelegte Rentenfonds FU-Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) wurde vor einem Jahr aufgelegt, so dass private und institutionelle Anleger breit gestreut in ausgewählte höherverzinsliche Anleihen investieren können und Monat für Monat eine feste Basisausschüttung erhalten.

 

Monatliche Ausschüttungspolitik erfolgreich etabliert, Portfolio sukzessive verbreitert

Die monatliche Ausschüttungspolitik ist ein Alleinstellungsmerkmal des Fonds. Seit Fondsauflage wurden bereits zehn Ausschüttungen in Folge geleistet. Die Ausschüttungen erfolgen allein aus den laufenden Erträgen und nicht aus der Substanz. Seit Beginn konnte ausnahmslos in jedem vollen Monat ein höherer Ertrag als die Basis-Ausschüttung von monatlich 0,25 Euro erwirtschaftet werden. Der über 0,25 Euro je Anteilsschein und Monat hinausgehende Ertrag nach Kosten wird planmäßig für die jährliche Sonderausschüttung vorgetragen. Die erste Sonderausschüttung erfolgte am 15.4.2020 in Höhe von 0,46 Euro je Fondsanteil für das abgeschlossene Jahr 2019.

 

Aktuell ist der Fonds in 37 Wertpapiere investiert und konnte damit die Streuung im Portfolio sukzessive erhöhen. Es ist erklärtes Ziel, bei steigendem Fondsvolumen auch die Anzahl der Investments zu erhöhen.

 

Aktueller Anteilspreis bietet attraktive Einstiegsrendite

Dem Corona-bedingten Kursrücksetzer konnte sich auch der FU-Fonds - Bonds Monthly Income nur zum Teil entziehen. Das Wertpapierportfolio im Fonds notiert aktuell mit einem durchschnittlichen Kurs von 91 %. Damit ist bei einer Marktnormalisierung bzw. Rückzahlung zu 100 % die Grundlage für wieder höhere Anteilspreise gegeben.

 

Norbert Schmidt (Fondsmanager): "Wir sind mehr denn je von der Nachhaltigkeit unserer Investments und dem Konzept der monatlichen Ausschüttungen überzeugt. Für Anleger, die das heutige Kursniveau als Einstieg nutzen, bietet sich eine attraktive Einstiegsrendite von nahezu 10 Prozent."

 

Gerhard Mayer (Fondsmanager): "Mit der monatlichen Ausschüttungspolitik setzen wir ein Zeichen, dass auch in der aktuellen Niedrigzinsphase attraktive Zinserträge erwirtschaftet werden können. Die kontinuierlichen Zuflüsse seit Fondsauflage sind hierbei Bestätigung und Ansporn zugleich."

 

Fondskauf bei allen Banken und Sparkassen möglich

Anleger können den FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) bei allen Banken und Sparkassen täglich kaufen. Es erfolgt an allen Bankarbeitstagen eine Kursfeststellung und damit eine tägliche Verfügbarkeit. Zusätzlich findet ein täglicher Handel mit fortlaufenden Notierungen an der Börse Frankfurt statt.

 

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

 

Weitere Informationen zum Fonds inkl. Ausschüttungskalender finden sich unter: https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income

Pressekontakt

Heemann Vermögensverwaltung AG
Bösingbachstiege 4
48599 Gronau 

M presse (at) heemann.org 
T +49 7263 408269

Über uns

Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Nach 2019 und 2020 und 2021 auch 2022 als "Beste Vermögensverwalter" ausgezeichnet

Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche wird die Heemann Vermögensverwaltung zum vierten Mal in Folge auch in diesem Jahr als "Beste Vermögensverwalter 2022" in der Kategorie "Dynamisch - 3 und 5 Jahre" bewertet.

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Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhält der Kunde für die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach für die weiteren Fonds, die Bestandteil der Finanzportfolioverwaltung sind, bei der jeweils zuständigen Kapitalverwaltungsgesellschaft. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Eine Weitergabe dieses Dokuments an Personen mit Sitz in Staaten, in denen die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds zum Vertrieb nicht zugelassen sind oder in denen eine Zulassung erforderlich ist, ist nicht gestattet. 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